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兴全社会责任:精选优质标的 前瞻式选股获超额收益
来源:网络采编  发布时间:2015-9-4 0:24:59  点击:148740

本周沪深两市经过前三日的连续下挫后,终于在后两日迎来强劲反弹,最终上证指数成功收复3000点。具体来看,银行、食品饮料和非银行金融等板块跌幅较小;钢铁、计算机和有色金属等板块跌幅领先。偏股型基金中,九泰天宝灵活配置混合、长信新利混合和平安大华鑫享混合C涨幅较大。分级基金四成上涨,其中长盛同辉深100等权重、鹏华钢铁分级B和长盛上证50指数分级B全周分别上涨5.17%、2.5%和1.9%。

在震荡的市场环境中,基金要取得超额收益,不仅需要对市场节奏有准确的把握,更要具备前瞻式的选股能力, 而行业和个股的选择也将对基金的业绩表现起到至关重要的作用。

以兴全社会责任基金为例,一方面,从绝对收益来看,该基金自设立以来的各个阶段管理业绩排名基本处于同业中上等水平,净值波动相对较小;另一方面,在不同市场环境下,基金经理傅鹏博在执行行业配置上也具有较强的前瞻性,从而取得了良好的结果。

回顾今年上半年的操作情况,在2015年一季度在经济整体平淡的环境下,基金经理傅鹏博继续保持了一定的灵活度,自下而上优选个股的同时,适度参与结构性行情。同时,积极布局与深挖景气行业以及竞争力突出的公司。一季度以互联网为代表的新兴行业独领风骚,引领整个市场进入创业板“牛市”的疯狂之中,而传统蓝筹行业在去年四季度集中快速累积了较大的涨幅后在今年一季度整体表现趋于平淡。期间内加大配置TMT和对14Q4大幅上涨的金融地产等传统蓝筹行业的回避均对基金净值产生明显的正贡献。

一季度末,傅鹏博发现按照可持续的估值体系来看,市场上绝大多数公司的股价已呈现泡沫,以创业板为代表的中小盘股票更是泡沫严重。他观察到很多的上市公司决策短期化,过高的股价将让未来的收益前景蒙上阴影,杠杆资金驱动的资本市场虽然活跃但是对于促进直接融资和经济转型效果反而有限。因此进入二季度以后,基金坚持把握社会长期发展趋势和自下而上优选具备企业家精神和优秀管理能力的公司,增加了对医药等传统行业创新的配置,降低了对外延并购依赖性较大的行业的配置。实际效果看,二季度市场波动剧烈,6月市场短时间内出现了极大的跌幅,兴全社会责任在操作上做好了应对市场风险的准备,二季度的配置策略收效良好,实现了较小的回撤。数据显示,即便经历了6至8月的大幅波动,兴全社会责任年内涨幅仍达到22.49%,为同类768只基金中位居前四分之一阵营。

展望下半年,傅鹏博表示,随着杠杆资金的快速撤出市场,企业的价值将更多的通过专业投资者的信心得以彰显,专业投资者将给予商业模式更加成熟、执行力更加优秀的团队较多的资金支持,以提高整个社会的投资回报,降低风险。他相信,能够执行企业战略实现年初既定计划的公司将能够在此次流动性风波过去之后支撑住合理的市值,并且如果能够进一步总结经验体现出领先性地企业将成为未来一两年的成长蓝筹,为投资人实现较高的投资回报。其他随着产业结构和社会调整产生的国企改革、中概股回归类型或壳资源类型的股票的价值调整、中国制造结合国际市场的国际产业升级,在合理的价格上也会有可投资的黑马出现,基金也会继续关注这类投资机会。

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